現金優管家

現金池管理

1.1資金歸集

【業務簡介】
通過網上銀行集團總公司主動上收下屬分公司的資金。
系統可以自動完成集團內定期的資金結算處理，包括上收、下撥和分公司間橫向劃轉；
為企業靈活設置資金自動歸集的結算模式和結算時間，滿足多種集團財務管理需要；
有定額（比）結算、留存限額、固定余額等多種結算方式供企業選擇。
【適用對象】
大、中型集團企業。
【業務特點】
專門為集團客戶提供的網絡銀行服務，實現集團內部資金統籌規劃和管理，協助集團客戶進行內部資金的歸集和調撥；
方便客戶在集團內部進行資金調劑，調節集團各機構間的財務平衡；
代替了財務人員大量的重復性操作，為客戶降低了工作壓力。

 

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